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陸傢嘴(600663)
§1 重要提示..........................................................................
§2 公司基本情況.....................................................................
§3 管理層討論與分析.................................................................
§4 附錄.............................................................................
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人楊小明,主管會計工作負責人朱國興,會計機構負責人（會計主管人員）施國華聲明：
保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 陸傢嘴 變更前簡稱(如有)
股票代碼 600663
股票簡稱 陸傢b 股 ?a href="http://static.8e.com.tw/20170411staticmotor.pdf">靜電機推薦兏昂喎Q(如有)
股票代碼 900932
董事會秘書 證券事務代表
姓名超越智慧財產權事務所｜商標申請｜台中商標申請｜台中商標申請流程｜台中商標註冊｜台中商標註冊推薦 畢海琳
聯系地址 浦東大道981 號
電話 （021）58878888－650
傳真 （021）58873688
電子信箱 hlbi@ljz.com.cn
2.2 財務資料
2.2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
本報告期末比上
年度期末增減
總資產(元) 12,442,072,703.64 11,011,288,592.53 12.99
股東權益（不含少數股東權益）(元)6,733,202,258.31 6,344,084,836.44 6.13
每股凈資產(元) 3.61 3.40 6.13
調整後的每股凈資產(元)3.57 3.36 6.17
報告期(7-9月)
年初至報告期期末
(1-9 月)
本報告期比上年
同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額(元) -39,876,926.20 1,596,118,933.20 -2,086.73
每股收益(元)0.14 0.27 207.01
凈資產收益率(%) 3.83 7.44
增加2.50 個百
扣除非經常性損益後的凈資產收益率
3.06 5.64
增加1.75 個百
非經常性損益項目 金額（單位：元）
處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資
產產生的損木野養生會館-官方網站益
112,925,376.09
各種形式的政府補貼 833,850.00
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備後的其他
各項營業外收入、支出
-613,738.04
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
8,173,796.64
以前年度已經計提各項減值準備的轉回
121,319,284.69
2.2.2 利潤表
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合並母公司
(7-9 月)
上年同期數
(7－9 月)
(7－9 月)
上年同期數
(7－9 月)
一、主營業務收入1,872,726,568.10 247,251,483.54 23,157,008.10 182,969,963.67
減：主營業務成本1,031,124,866.62 108,301,746.91 11,647,999.91 61,789,228.20
主營業務稅金及附加104,207,426.14 9,286,534.67 1,230,500.40 8,266,964.05
二、主營業務利潤（虧損以“-”號
737,394,275.34 129,663,201.96 10,278,507.79 112,913,771.42
加：其他業務利潤（虧損以“-”號
3,246,226.89 384,221.02 981,744.48 608,143.21
減: 營業費用4,900,892.98 4,431,838.02 2,582,388.94 988,584.57
管理費用18,975,381.72 20,574,138.86 6,240,482.76 9,142,376.10
財務費用-10,209,124.61 -6,122,675.46 -7,775,948.80 -3,514,621.31
三、營業利潤（虧損以“-”號填
726,973,352.14 111,164,121.56 10,213,329.37 106,905,575.27
加：投資收益（損失以“-”號填
55,595,078.72 -15,992,012.87 256,779,220.94 -21,008,173.33
補貼收入0 0 0 0
營業外收入59,840.50 394,908.70 0 133,000.00
減：營業外支出214,694.32 674,674.11 213,694.33 0
四、利潤總額（虧損總額以“-”號
782,413,577.04 94,892,343.28 266,778,855.98 86,030,401.94
減：所得稅113,876,837.02 16,148,735.79 9,661,725.45 16,148,735.79
減：少數股東損益410,869,487.00 -5,184,394.33 0 0
加：未確認投資損失(合並報表填列)0 0 0 0
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）257,667,253.02 83,928,001.82 257,117,130.53 69,881,666.15
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合並母公司
(1-9 月)
上年同期數
(1-9 月)
(1-9 月)
上年同期數
(1-9 月)
一、主營業務收入2,374,784,296.60 1,154,515,595.45 144,907,411.04 1,055,171,524.80
減：主營業務成本1,132,099,793.37 594,332,799.50 68,412,336.56 530,909,768.89
主營業務稅金及附加129,318,938.18 53,254,463.97 6,552,525.65 50,285,393.81
二、主營業務利潤（虧損以“-”
1,113,365,565.05 506,928,331.98 69,942,548.83 473,976,362.10
加：其他業務利潤（虧損以“-”
6,213,869.60 18,036,840.96 1,711,941.72 15,313,545.78
減: 營業費用12,731,171.99 9,484,038.84 5,220,635.50 2,340,360.86
管理費用75,857,637.01 81,416,368.51 35,672,815.91 40,104,234.42
財務費用-35,981,213.17 -35,030,604.01 -28,153,240.48 -26,369,066.10
三、營業利潤（虧損以“-”號填
1,066,971,838.82 469,095,369.60 58,914,279.62 473,214,378.70
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
加：投資收益（損失以“-”號填
175,560,671.41 -18,656,775.32 460,124,601.41 -31,584,915.88
補貼收入1,090,000.00 0 0 0
營業外收入271,211.85 540,863.70 125,786.35 133,000.00
減：營業外支出1,620,300.06 682,338.84 479,447.13 0
四、利潤總額（虧損總額以“-”
1,242,273,422.02 450,297,119.14 518,685,220.25 441,762,462.82
減：所得稅182,624,794.29 70,889,312.76 19,386,431.90 70,889,312.76
減：少數股東損益558,471,305.86 -11,939,553.63 0 0
加：未確認投資損失(合並報表填
0 0 0 0
五、凈利潤（虧損以“-”號填
501,177,321.87 391,347,360.01 499,298,788.35 370,873,150.06
2.3 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)
單位：股
報告期末股東總數（戶） 142,68 4（其中a 股股東89265 戶，b 股股東53419 戶）
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)
期末持有無限售條件
流通股的數量
scbhk a/c government of
singapore investment corporation
- a/c "c"
14,463,895 境內上市外資股
guotai junan
securities(hongkong) limited
13,513,901 境內上市外資股
toyo securities asia ltd. a/c
client
12,114,091 境內上市外資股
naito securities co., ltd. 11,555,160 境內上市外資股
citibank na h.k. s/a goldman
sachs international
8,826,335 境內上市外資股
scbhk a/c gsic s/a monetary
authority of singapore
8,673,441 境內上市外資股
京華山一國際(香港)有限公司 8,572,142 境內上市外資股
hthk-value partners intelligent
funds-china b share fund
7,819,448 境內上市外資股
寧波羅蒙制衣有限公司 6,500,000 人民幣普通股
the nomura securities co. ltd. 5,386,228 境內上市外資股
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
本報告期公司經營情況良好，三季度實現主營業務收入18.73億元，實現凈利潤2.58億元，分
別較去年同期增長657%與207%。一到三季度累計實現主營業務收入23.75億元，實現凈利潤5.01億
元，分別較去年同期增長106%與28%。主營業務收入與凈利潤主要來自公司合並范圍內的控股公司上
海陸傢嘴聯合房地產有限公司所開發的商品房項目--陸傢嘴中央公寓結轉的瞭銷售收入，以及本報告
期完成瞭對上海強生控股股份有限公司股權的轉讓，確認瞭投資收益。
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
房產銷售 1,861,672,645.30 1,035,951,682.81 44.35
土地批租 430,217,140.00 50,028,007.32 88.37
租賃 82,894,511.30 46,120,103.24 44.36
3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征
□適用 √不適用
3.1.3 報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業
外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□適用 √不適用
3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用 √不適用
3.1.5 主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
□適用 √不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 會計政策、會計估計、合並范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用 √不適用
3.4 經審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用 √不適用
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
□適用 √不適用
3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
□適用 √不適用
3.7 公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況
□適用 √不適用
3.8 截止本次季報公告日，未進入股改程序公司的股改工作時間安排說明
□適用 √不適用
截止本次季報公告日，未進入股改程序公司的相關說明
□適用 √不適用
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
法定代表人：楊小明
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
§4 附錄
資產負債表
2006年9月30日
編制單位: 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合並 母公司
期末數 期初數 期末數 期初數
流動資產：
貨幣資金 5,492,641,573.58 4,239,297,222.29 2,985,876,934.81 2,457,955,074.79
短期投資
應收票據
應收股利
應收利息
應收賬款 8,416,705.40
其他應收款 110,103,586.21 99,161,194.21 103,459,673.63 95,315,572.48
預付賬款 1,075,243,875.66 965,231,951.66 1,065,478,671.20 965,226,376.40
應收補貼款
存貨 4,278,583,817.33 4,388,103,945.11 3,392,511,737.53 2,921,340,345.59
待攤費用
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 10,964,989,558.18 9,691,794,313.27 7,547,327,017.17 6,439,837,369.26
長期投資：
長期股權投資 557,834,876.16 395,933,917.57 1,841,077,967.22 1,322,948,342.89
長期債權投資 10,000,000.00 10,484,931.51
長期投資合計 567,834,876.16 406,418,849.08 1,841,077,967.22 1,322,948,342.89
其中：合並價差 5,636,296.93 6,219,362.14
其中：股權投資差額 5,636,296.93 6,219,362.14
固定資產：
固定資產原價 103,703,498.32 110,006,383.24 96,272,707.65 97,835,281.49
減：累計折舊 53,474,318.80 47,763,962.78 49,627,542.06 40,885,612.56
固定資產凈值 50,229,179.52 62,242,420.46 46,645,165.59 56,949,668.93
減：固定資產減值準備
固定資產凈額 50,229,179.52 62,242,420.46 46,645,165.59 56,949,668.93
工程物資
在建工程
固定資產清理 427,912.73
固定資產合計 50,657,092.25 62,242,420.46 46,645,165.59 56,949,668.93
無形資產及其他資產：
無形資產 662,500.00 723,750.00
長期待攤費用
其他長期資產 857,928,677.05 850,109,259.72 529,822,554.18 524,799,790.37
無形資產及其他資產合計 858,591,177.05 850,833,009.72 529,822,554.18 524,799,790.37
遞延稅項：
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
遞延稅款借項
資產總計 12,442,072,703.64 11,011,288,592.53 9,964,872,704.16 8,344,535,171.45
流動負債：
短期借款
應付票據
應付賬款 149,638,528.41 165,371,772.81 100,864,831.77 145,267,052.17
預收賬款 2,657,518,844.73 1,980,520,287.48 1,606,596,235.93 271,829,967.13
應付工資
應付福利費 61,712,035.64 61,909,404.72 66,398.75 358,788.42
應付股利 9,000,000.00 2,000,000.00
應交稅金 -38,701,089.63 -38,743,226.68 -68,404,564.59 9,951,411.14
其他應交款 441,104.18 -1,555,268.70
其他應付款 106,541,824.73 222,148,194.03 103,586,216.43 81,561,851.57
預提費用 1,544,396,440.27 1,540,705,129.43 1,205,601,444.16 1,210,748,416.03
預計負債
一年內到期的長期負債 40,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 4,490,547,688.33 3,972,356,293.09 2,948,310,562.45 1,719,717,486.46
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 53,882,609.88 48,379,521.74 41,049,148.17 36,543,579.80
專項應付款
其他長期負債
長期負債合計 53,882,609.88 48,379,521.74 41,049,148.17 36,543,579.80
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 4,544,430,298.21 4,020,735,814.83 2,989,359,710.62 1,756,261,066.26
少數股東權益 1,164,440,147.12 646,油煙處理設備467,941.26
所有者權益（ 或股東權
實收資本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
資本公積 1,342,597,074.18 1,342,595,974.18 1,448,360,107.92 1,448,359,007.92
盈餘公積 2,052,208,390.82 1,797,401,276.18 1,815,783,724.87 1,560,976,610.23
其中：法定公益金 474,337,318.04 463,906,894.49
未分配利潤 1,470,712,793.31 1,336,403,586.08 1,843,685,160.75 1,711,254,487.04
擬分配現金股利
外幣報表折算差額台中商標註冊
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）
6,733,202,258.31 6,344,084,836.44 6,975,512,993.54 6,588,274,105.19
負債和所有者權益（或股東
權益）總計
12,442,072,703.64 11,011,288,592.53 9,964,872,704.16 8,344,535,171.45
公司法定代表人:楊小明 主管會計工作負責人: 朱國興 會計機構負責人: 施國華
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
現金流量表
2006年1-9月
編制單位: 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 合並數 母公司數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,049,254,237.55 1,481,149,495.94
收到的稅費返還 1,090,000.00 0
收到的其他與經營活動有關的現金 164,101,800.63 218,199,825.33
現金流入小計 3,214,446,038.18 1,699,349,321.27
購買商品、接受勞務支付的現金 1,184,081,786.59 758,130,623.93
支付給職工以及為職工支付的現金 43,392,146.08 14,994,796.71
支付的各項稅費 318,950,394.57 109,305,139.11
支付的其他與經營活動有關的現金 71,902,777.74 36,193,334.94
現金流出小計 1,618,327,104.98 918,623,894.69
經營活動產生的現金流量凈額 1,596,118,933.20 780,725,426.58
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 54,439,873.67 22,235,806.92
其中：出售子公司收到的現金 0 0
取得投資收益所收到的現金 6,264,534.66 55,120,034.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 1,636,860.00 570,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金 0 0
現金流入小計 62,341,268.33 77,925,841.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 7,333,971.21 7,281,192.21
投資所支付的現金 209,416,800.00 209,416,800.00
支付的其他與投資活動有關的現金 0 0
現金流出小計 216,750,771.21 216,697,992.21
投資活動產生的現金流量凈額 -154,409,502.88 -138,772,151.13
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金 40,000,000.00 0
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 146,272,393.71 112,020,073.71
其中：支付少數股東的股利 33,500,000.00 0
支付的其他與籌資活動有關的現金 340,783.43 340,783.43
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0
現金流出小計 186,613,177.14 112,360,857.14
籌資活動產生的現金流量凈額 -186,613,177.14 -112,360,857.14
四、匯率變動對現金的影響 -1,751,901.89 -1,670,558.29
五、現金及現金等價物凈增加額 1,253,344,351.29 527,921,860.02
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 501,177,321.87 499,298,788.35
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 558,471,305.86 0
減：未確認的投資損失 0 0
加：計提的資產減值準備 -29,734,381.64 -8,161,636.64
固定資產折舊 10,209,396.47 9,842,652.60
無形資產攤銷 61,250.00 0
長期待攤費用攤銷 0 0
待攤費用減少（減：增加） 0 0
預提費用增加（減：減少） 3,691,310.84 -5,146,971.87
處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收
-83,847.30 -83,847.30
固定資產報廢損失 115,794.20 115,794.20
財務費用 2,840,576.47 1,970,415.43
投資損失（減：收益） -175,560,671.41 -460,124,601.41
遞延稅款貸項（減：借項） 0 0
存貨的減少（減：增加） 114,663,812.57 -466,027,707.15
經營性應收項目的減少(減：增加) -104,780,324.55 -105,378,444.10
經營性應付項目的增加(減：減少) 715,807,956.39 1,312,302,652.23
其他 -760,566.57 2,118,332.24
經營活動產生的現金流量凈額 1,596,118,933.20 780,725,426.58
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末餘額 5,492,641,573.58 2,985,876,934.81
減：現金的期初餘額 4,239,297,222.29 2,457,955,074.79
加：現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額
現金及現金等價物凈增加額 1,253,344,351.29 527,921,860.02
公司法定代表人:楊小明 主管會計工作負責人: 朱國興 會計機構負責人: 施國華
§1 重要提示..........................................................................
§2 公司基本情況.....................................................................
§3 管理層討論與分析.................................................................
§4 附錄.............................................................................
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人楊小明,主管會計工作負責人朱國興,會計機構負責人（會計主管人員）施國華聲明：
保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 陸傢嘴 變更前簡稱(如有)
股票代碼 600663
股票簡稱 陸傢b 股 ?a href="http://static.8e.com.tw/20170411staticmotor.pdf">靜電機推薦兏昂喎Q(如有)
股票代碼 900932
董事會秘書 證券事務代表
姓名超越智慧財產權事務所｜商標申請｜台中商標申請｜台中商標申請流程｜台中商標註冊｜台中商標註冊推薦 畢海琳
聯系地址 浦東大道981 號
電話 （021）58878888－650
傳真 （021）58873688
電子信箱 hlbi@ljz.com.cn
2.2 財務資料
2.2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
本報告期末比上
年度期末增減
總資產(元) 12,442,072,703.64 11,011,288,592.53 12.99
股東權益（不含少數股東權益）(元)6,733,202,258.31 6,344,084,836.44 6.13
每股凈資產(元) 3.61 3.40 6.13
調整後的每股凈資產(元)3.57 3.36 6.17
報告期(7-9月)
年初至報告期期末
(1-9 月)
本報告期比上年
同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額(元) -39,876,926.20 1,596,118,933.20 -2,086.73
每股收益(元)0.14 0.27 207.01
凈資產收益率(%) 3.83 7.44
增加2.50 個百
扣除非經常性損益後的凈資產收益率
3.06 5.64
增加1.75 個百
非經常性損益項目 金額（單位：元）
處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資
產產生的損木野養生會館-官方網站益
112,925,376.09
各種形式的政府補貼 833,850.00
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備後的其他
各項營業外收入、支出
-613,738.04
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
8,173,796.64
以前年度已經計提各項減值準備的轉回
121,319,284.69
2.2.2 利潤表
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合並母公司
(7-9 月)
上年同期數
(7－9 月)
(7－9 月)
上年同期數
(7－9 月)
一、主營業務收入1,872,726,568.10 247,251,483.54 23,157,008.10 182,969,963.67
減：主營業務成本1,031,124,866.62 108,301,746.91 11,647,999.91 61,789,228.20
主營業務稅金及附加104,207,426.14 9,286,534.67 1,230,500.40 8,266,964.05
二、主營業務利潤（虧損以“-”號
737,394,275.34 129,663,201.96 10,278,507.79 112,913,771.42
加：其他業務利潤（虧損以“-”號
3,246,226.89 384,221.02 981,744.48 608,143.21
減: 營業費用4,900,892.98 4,431,838.02 2,582,388.94 988,584.57
管理費用18,975,381.72 20,574,138.86 6,240,482.76 9,142,376.10
財務費用-10,209,124.61 -6,122,675.46 -7,775,948.80 -3,514,621.31
三、營業利潤（虧損以“-”號填
726,973,352.14 111,164,121.56 10,213,329.37 106,905,575.27
加：投資收益（損失以“-”號填
55,595,078.72 -15,992,012.87 256,779,220.94 -21,008,173.33
補貼收入0 0 0 0
營業外收入59,840.50 394,908.70 0 133,000.00
減：營業外支出214,694.32 674,674.11 213,694.33 0
四、利潤總額（虧損總額以“-”號
782,413,577.04 94,892,343.28 266,778,855.98 86,030,401.94
減：所得稅113,876,837.02 16,148,735.79 9,661,725.45 16,148,735.79
減：少數股東損益410,869,487.00 -5,184,394.33 0 0
加：未確認投資損失(合並報表填列)0 0 0 0
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）257,667,253.02 83,928,001.82 257,117,130.53 69,881,666.15
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合並母公司
(1-9 月)
上年同期數
(1-9 月)
(1-9 月)
上年同期數
(1-9 月)
一、主營業務收入2,374,784,296.60 1,154,515,595.45 144,907,411.04 1,055,171,524.80
減：主營業務成本1,132,099,793.37 594,332,799.50 68,412,336.56 530,909,768.89
主營業務稅金及附加129,318,938.18 53,254,463.97 6,552,525.65 50,285,393.81
二、主營業務利潤（虧損以“-”
1,113,365,565.05 506,928,331.98 69,942,548.83 473,976,362.10
加：其他業務利潤（虧損以“-”
6,213,869.60 18,036,840.96 1,711,941.72 15,313,545.78
減: 營業費用12,731,171.99 9,484,038.84 5,220,635.50 2,340,360.86
管理費用75,857,637.01 81,416,368.51 35,672,815.91 40,104,234.42
財務費用-35,981,213.17 -35,030,604.01 -28,153,240.48 -26,369,066.10
三、營業利潤（虧損以“-”號填
1,066,971,838.82 469,095,369.60 58,914,279.62 473,214,378.70
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
加：投資收益（損失以“-”號填
175,560,671.41 -18,656,775.32 460,124,601.41 -31,584,915.88
補貼收入1,090,000.00 0 0 0
營業外收入271,211.85 540,863.70 125,786.35 133,000.00
減：營業外支出1,620,300.06 682,338.84 479,447.13 0
四、利潤總額（虧損總額以“-”
1,242,273,422.02 450,297,119.14 518,685,220.25 441,762,462.82
減：所得稅182,624,794.29 70,889,312.76 19,386,431.90 70,889,312.76
減：少數股東損益558,471,305.86 -11,939,553.63 0 0
加：未確認投資損失(合並報表填
0 0 0 0
五、凈利潤（虧損以“-”號填
501,177,321.87 391,347,360.01 499,298,788.35 370,873,150.06
2.3 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)
單位：股
報告期末股東總數（戶） 142,68 4（其中a 股股東89265 戶，b 股股東53419 戶）
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)
期末持有無限售條件
流通股的數量
scbhk a/c government of
singapore investment corporation
- a/c "c"
14,463,895 境內上市外資股
guotai junan
securities(hongkong) limited
13,513,901 境內上市外資股
toyo securities asia ltd. a/c
client
12,114,091 境內上市外資股
naito securities co., ltd. 11,555,160 境內上市外資股
citibank na h.k. s/a goldman
sachs international
8,826,335 境內上市外資股
scbhk a/c gsic s/a monetary
authority of singapore
8,673,441 境內上市外資股
京華山一國際(香港)有限公司 8,572,142 境內上市外資股
hthk-value partners intelligent
funds-china b share fund
7,819,448 境內上市外資股
寧波羅蒙制衣有限公司 6,500,000 人民幣普通股
the nomura securities co. ltd. 5,386,228 境內上市外資股
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
本報告期公司經營情況良好，三季度實現主營業務收入18.73億元，實現凈利潤2.58億元，分
別較去年同期增長657%與207%。一到三季度累計實現主營業務收入23.75億元，實現凈利潤5.01億
元，分別較去年同期增長106%與28%。主營業務收入與凈利潤主要來自公司合並范圍內的控股公司上
海陸傢嘴聯合房地產有限公司所開發的商品房項目--陸傢嘴中央公寓結轉的瞭銷售收入，以及本報告
期完成瞭對上海強生控股股份有限公司股權的轉讓，確認瞭投資收益。
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
房產銷售 1,861,672,645.30 1,035,951,682.81 44.35
土地批租 430,217,140.00 50,028,007.32 88.37
租賃 82,894,511.30 46,120,103.24 44.36
3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征
□適用 √不適用
3.1.3 報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業
外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□適用 √不適用
3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用 √不適用
3.1.5 主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
□適用 √不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 會計政策、會計估計、合並范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用 √不適用
3.4 經審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用 √不適用
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
□適用 √不適用
3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
□適用 √不適用
3.7 公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況
□適用 √不適用
3.8 截止本次季報公告日，未進入股改程序公司的股改工作時間安排說明
□適用 √不適用
截止本次季報公告日，未進入股改程序公司的相關說明
□適用 √不適用
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
法定代表人：楊小明
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
§4 附錄
資產負債表
2006年9月30日
編制單位: 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
合並 母公司
期末數 期初數 期末數 期初數
流動資產：
貨幣資金 5,492,641,573.58 4,239,297,222.29 2,985,876,934.81 2,457,955,074.79
短期投資
應收票據
應收股利
應收利息
應收賬款 8,416,705.40
其他應收款 110,103,586.21 99,161,194.21 103,459,673.63 95,315,572.48
預付賬款 1,075,243,875.66 965,231,951.66 1,065,478,671.20 965,226,376.40
應收補貼款
存貨 4,278,583,817.33 4,388,103,945.11 3,392,511,737.53 2,921,340,345.59
待攤費用
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 10,964,989,558.18 9,691,794,313.27 7,547,327,017.17 6,439,837,369.26
長期投資：
長期股權投資 557,834,876.16 395,933,917.57 1,841,077,967.22 1,322,948,342.89
長期債權投資 10,000,000.00 10,484,931.51
長期投資合計 567,834,876.16 406,418,849.08 1,841,077,967.22 1,322,948,342.89
其中：合並價差 5,636,296.93 6,219,362.14
其中：股權投資差額 5,636,296.93 6,219,362.14
固定資產：
固定資產原價 103,703,498.32 110,006,383.24 96,272,707.65 97,835,281.49
減：累計折舊 53,474,318.80 47,763,962.78 49,627,542.06 40,885,612.56
固定資產凈值 50,229,179.52 62,242,420.46 46,645,165.59 56,949,668.93
減：固定資產減值準備
固定資產凈額 50,229,179.52 62,242,420.46 46,645,165.59 56,949,668.93
工程物資
在建工程
固定資產清理 427,912.73
固定資產合計 50,657,092.25 62,242,420.46 46,645,165.59 56,949,668.93
無形資產及其他資產：
無形資產 662,500.00 723,750.00
長期待攤費用
其他長期資產 857,928,677.05 850,109,259.72 529,822,554.18 524,799,790.37
無形資產及其他資產合計 858,591,177.05 850,833,009.72 529,822,554.18 524,799,790.37
遞延稅項：
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
遞延稅款借項
資產總計 12,442,072,703.64 11,011,288,592.53 9,964,872,704.16 8,344,535,171.45
流動負債：
短期借款
應付票據
應付賬款 149,638,528.41 165,371,772.81 100,864,831.77 145,267,052.17
預收賬款 2,657,518,844.73 1,980,520,287.48 1,606,596,235.93 271,829,967.13
應付工資
應付福利費 61,712,035.64 61,909,404.72 66,398.75 358,788.42
應付股利 9,000,000.00 2,000,000.00
應交稅金 -38,701,089.63 -38,743,226.68 -68,404,564.59 9,951,411.14
其他應交款 441,104.18 -1,555,268.70
其他應付款 106,541,824.73 222,148,194.03 103,586,216.43 81,561,851.57
預提費用 1,544,396,440.27 1,540,705,129.43 1,205,601,444.16 1,210,748,416.03
預計負債
一年內到期的長期負債 40,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 4,490,547,688.33 3,972,356,293.09 2,948,310,562.45 1,719,717,486.46
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款 53,882,609.88 48,379,521.74 41,049,148.17 36,543,579.80
專項應付款
其他長期負債
長期負債合計 53,882,609.88 48,379,521.74 41,049,148.17 36,543,579.80
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 4,544,430,298.21 4,020,735,814.83 2,989,359,710.62 1,756,261,066.26
少數股東權益 1,164,440,147.12 646,油煙處理設備467,941.26
所有者權益（ 或股東權
實收資本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00
資本公積 1,342,597,074.18 1,342,595,974.18 1,448,360,107.92 1,448,359,007.92
盈餘公積 2,052,208,390.82 1,797,401,276.18 1,815,783,724.87 1,560,976,610.23
其中：法定公益金 474,337,318.04 463,906,894.49
未分配利潤 1,470,712,793.31 1,336,403,586.08 1,843,685,160.75 1,711,254,487.04
擬分配現金股利
外幣報表折算差額台中商標註冊
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）
6,733,202,258.31 6,344,084,836.44 6,975,512,993.54 6,588,274,105.19
負債和所有者權益（或股東
權益）總計
12,442,072,703.64 11,011,288,592.53 9,964,872,704.16 8,344,535,171.45
公司法定代表人:楊小明 主管會計工作負責人: 朱國興 會計機構負責人: 施國華
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
現金流量表
2006年1-9月
編制單位: 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 合並數 母公司數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,049,254,237.55 1,481,149,495.94
收到的稅費返還 1,090,000.00 0
收到的其他與經營活動有關的現金 164,101,800.63 218,199,825.33
現金流入小計 3,214,446,038.18 1,699,349,321.27
購買商品、接受勞務支付的現金 1,184,081,786.59 758,130,623.93
支付給職工以及為職工支付的現金 43,392,146.08 14,994,796.71
支付的各項稅費 318,950,394.57 109,305,139.11
支付的其他與經營活動有關的現金 71,902,777.74 36,193,334.94
現金流出小計 1,618,327,104.98 918,623,894.69
經營活動產生的現金流量凈額 1,596,118,933.20 780,725,426.58
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 54,439,873.67 22,235,806.92
其中：出售子公司收到的現金 0 0
取得投資收益所收到的現金 6,264,534.66 55,120,034.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 1,636,860.00 570,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金 0 0
現金流入小計 62,341,268.33 77,925,841.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 7,333,971.21 7,281,192.21
投資所支付的現金 209,416,800.00 209,416,800.00
支付的其他與投資活動有關的現金 0 0
現金流出小計 216,750,771.21 216,697,992.21
投資活動產生的現金流量凈額 -154,409,502.88 -138,772,151.13
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金 40,000,000.00 0
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 146,272,393.71 112,020,073.71
其中：支付少數股東的股利 33,500,000.00 0
支付的其他與籌資活動有關的現金 340,783.43 340,783.43
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 0 0
現金流出小計 186,613,177.14 112,360,857.14
籌資活動產生的現金流量凈額 -186,613,177.14 -112,360,857.14
四、匯率變動對現金的影響 -1,751,901.89 -1,670,558.29
五、現金及現金等價物凈增加額 1,253,344,351.29 527,921,860.02
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2006年第三季度報告
1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 501,177,321.87 499,298,788.35
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 558,471,305.86 0
減：未確認的投資損失 0 0
加：計提的資產減值準備 -29,734,381.64 -8,161,636.64
固定資產折舊 10,209,396.47 9,842,652.60
無形資產攤銷 61,250.00 0
長期待攤費用攤銷 0 0
待攤費用減少（減：增加） 0 0
預提費用增加（減：減少） 3,691,310.84 -5,146,971.87
處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收
-83,847.30 -83,847.30
固定資產報廢損失 115,794.20 115,794.20
財務費用 2,840,576.47 1,970,415.43
投資損失（減：收益） -175,560,671.41 -460,124,601.41
遞延稅款貸項（減：借項） 0 0
存貨的減少（減：增加） 114,663,812.57 -466,027,707.15
經營性應收項目的減少(減：增加) -104,780,324.55 -105,378,444.10
經營性應付項目的增加(減：減少) 715,807,956.39 1,312,302,652.23
其他 -760,566.57 2,118,332.24
經營活動產生的現金流量凈額 1,596,118,933.20 780,725,426.58
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末餘額 5,492,641,573.58 2,985,876,934.81
減：現金的期初餘額 4,239,297,222.29 2,457,955,074.79
加：現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額
現金及現金等價物凈增加額 1,253,344,351.29 527,921,860.02
公司法定代表人:楊小明 主管會計工作負責人: 朱國興 會計機構負責人: 施國華
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